- 基金开元 (代码：184688 )
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基金开元(184688)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ￥7,691,216,069.76 | 1.00% | 107.49% |
| 股票 | ￥5,598,142,051.88 | 0.73% | 78.24% |
| 债券 | ￥1,445,232,135.80 | 0.19% | 20.20% |
| 国债及货币资金 | ￥1,088,519,780.67 | 0.14% | 15.21% |
| 非国债债券 | ￥967,462,222.00 | 0.13% | 13.52% |
| 央行票据 | ￥723,992,000.00 | 0.09% | 10.12% |
| 银行存款 | ￥610,749,866.87 | 0.08% | 8.54% |
| 国债 | ￥477,769,913.80 | 0.06% | 6.68% |
| 金融债券 | ￥238,096,000.00 | 0.03% | 3.32% |
| 政策性金融债券 | ￥238,096,000.00 | 0.03% | 3.32% |
| 其它资产 | ￥31,727,798.30 | 0.00% | 0.44% |
| 应收利息 | ￥26,207,405.77 | 0.00% | 0.37% |
| 交易保证金 | ￥5,505,268.93 | 0.00% | 0.08% |
| 企业债券 | ￥5,374,222.00 | 0.00% | 0.08% |
| 权证 | ￥5,364,216.91 | 0.00% | 0.08% |
| 待摊费用 | ￥15,123.60 | 0.00% | 0.00% |
基金开元(184688)基金
由南方基金
于1998-03-27开始发行，发行量为0。
基金开元(184688)基金
由中国工商银行托管，其基金经理为汪澂。
基金开元(184688)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2007-11-29 14:18:26
