- 鹏华货币A (代码：160606 )
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鹏华货币A 详情
鹏华货币A(160606)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ￥610,183,985.14 | 1.00% | 101.72% |
| 买入返售证券 | ￥308,403,807.29 | 0.51% | 51.41% |
| 非国债债券 | ￥203,433,933.80 | 0.33% | 33.91% |
| 债券 | ￥203,433,933.80 | 0.33% | 33.91% |
| 央行票据 | ￥129,230,887.13 | 0.21% | 21.54% |
| 企业债券 | ￥54,292,865.64 | 0.09% | 9.05% |
| 其它资产 | ￥52,607,028.92 | 0.09% | 8.77% |
| 应收证券清算款 | ￥50,497,700.00 | 0.08% | 8.42% |
| 银行存款 | ￥45,739,215.13 | 0.07% | 7.63% |
| 国债及货币资金 | ￥45,739,215.13 | 0.07% | 7.62% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率 | ￥34,761,231.81 | 0.06% | 5.79% |
| 其他债券 | ￥19,910,181.03 | 0.03% | 3.32% |
| 应收利息 | ￥2,109,328.92 | 0.00% | 0.35% |
| 政策性金融债券 | ￥0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 金融债券 | ￥0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 国债 | ￥0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交易保证金 | ￥0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 买断式回购买入返售证券 | ￥0.00 | 0.00% | 0.00% |
鹏华货币A(160606)基金
由鹏华基金
于2005-04-12开始发行，发行量为0。
鹏华货币A(160606)基金
由中国农业银行托管，其基金经理为初冬。
鹏华货币A(160606)基金的基金类型投资风格为
现金型。最后更新时间：2007-11-29 14:07:50
