- 嘉实货币 (代码：070008 )
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嘉实货币(070008)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ￥6,386,858,490.91 | 1.00% | 103.17% |
| 债券 | ￥2,812,407,603.84 | 0.44% | 45.43% |
| 非国债债券 | ￥2,812,407,603.84 | 0.44% | 45.43% |
| 买入返售证券 | ￥2,710,030,488.32 | 0.42% | 43.78% |
| 企业债券 | ￥1,616,875,535.39 | 0.25% | 26.12% |
| 其它资产 | ￥841,233,487.43 | 0.13% | 13.59% |
| 应收证券清算款 | ￥825,130,326.00 | 0.13% | 13.33% |
| 央行票据 | ￥789,240,561.58 | 0.12% | 12.75% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率 | ￥490,754,607.51 | 0.08% | 7.93% |
| 金融债券 | ￥406,291,506.87 | 0.06% | 6.56% |
| 政策性金融债券 | ￥216,530,445.47 | 0.03% | 3.50% |
| 期末债券回购融资余额(卖出回购证 | ￥134,999,677.50 | 0.02% | 2.18% |
| 银行存款 | ￥23,186,911.32 | 0.00% | 0.37% |
| 国债及货币资金 | ￥23,186,911.32 | 0.00% | 0.37% |
| 应收利息 | ￥16,734,525.28 | 0.00% | 0.27% |
| 待摊费用 | ￥-631,363.85 | 0.00% | -0.01% |
嘉实货币(070008)基金
由嘉实基金
于2005-03-18开始发行，发行量为0。
嘉实货币(070008)基金
由中国银行托管，其基金经理为吴洪坚。
嘉实货币(070008)基金的基金类型投资风格为
现金型。最后更新时间：2007-11-29 14:07:50
