- 华安宏利 (代码：040005 )
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华安宏利 详情
华安宏利(040005)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ￥17,108,417,810.51 | 1.00% | 100.71% |
| 股票 | ￥15,716,138,682.26 | 0.92% | 92.52% |
| 债券 | ￥864,967,000.00 | 0.05% | 5.09% |
| 非国债债券 | ￥709,059,000.00 | 0.04% | 4.17% |
| 国债及货币资金 | ￥514,176,743.06 | 0.03% | 3.02% |
| 央行票据 | ￥411,490,000.00 | 0.02% | 2.42% |
| 银行存款 | ￥358,268,743.06 | 0.02% | 2.11% |
| 金融债券 | ￥297,569,000.00 | 0.02% | 1.75% |
| 其它资产 | ￥169,043,385.19 | 0.01% | 1.00% |
| 国债 | ￥155,908,000.00 | 0.01% | 0.92% |
| 应收证券清算款 | ￥121,346,375.68 | 0.01% | 0.71% |
| 应收申购款 | ￥30,831,735.13 | 0.00% | 0.18% |
| 应收利息 | ￥12,059,859.73 | 0.00% | 0.07% |
| 交易保证金 | ￥4,805,414.65 | 0.00% | 0.03% |
华安宏利(040005)基金
由华安基金
于2006-09-06开始发行，发行量为0。
华安宏利(040005)基金
由中国建设银行托管，其基金经理为尚志民 汪光成。
华安宏利(040005)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2008-11-20 21:43:03
