- 国泰沪深300 (代码：020011 )
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国泰沪深300(020011)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ￥334,935,748.90 | 1.00% | 100.74% |
| 债券 | ￥222,199,242.70 | 0.66% | 66.84% |
| 非国债债券 | ￥146,800,678.50 | 0.44% | 44.15% |
| 国债及货币资金 | ￥108,366,486.32 | 0.32% | 32.59% |
| 央行票据 | ￥97,265,000.00 | 0.29% | 29.26% |
| 国债 | ￥75,398,564.20 | 0.23% | 22.68% |
| 股票 | ￥73,244,625.95 | 0.22% | 22.03% |
| 金融债券 | ￥49,390,000.00 | 0.15% | 14.86% |
| 银行存款 | ￥32,967,922.12 | 0.10% | 9.92% |
| 其它资产 | ￥6,523,958.13 | 0.02% | 1.96% |
| 应收利息 | ￥4,488,286.61 | 0.01% | 1.35% |
| 应收证券清算款 | ￥1,207,970.51 | 0.00% | 0.36% |
| 应收申购款 | ￥439,151.89 | 0.00% | 0.13% |
| 交易保证金 | ￥388,549.12 | 0.00% | 0.12% |
| 可转换债券 | ￥145,678.50 | 0.00% | 0.04% |
国泰沪深300(020011)基金
由国泰基金
于2004-11-10开始发行，发行量为0。
国泰沪深300(020011)基金
由中国银行托管，其基金经理为黄刚。
国泰沪深300(020011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2009-1-6 15:51:58
