- 中邮核心优选 (代码：590001 )
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中邮核心优选(590001)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥1.83 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥16,491,747,394.23 |
| 持有人权益合计 | ￥16,262,288,123.06 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥1,630,756,937.58 |
| 未实现利得 | ￥5,764,653,320.39 |
| 实收基金 | ￥8,866,877,865.09 |
| 负债合计 | ￥229,459,271.17 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥114,055.34 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥1,048,000.00 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥28,216,812.09 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥3,365,326.47 |
| 应付管理人报酬 | ￥20,191,958.91 |
| 应付赎回费 | ￥381,545.31 |
| 应付赎回款 | ￥101,237,269.04 |
| 应付证券清算款 | ￥74,904,304.01 |
| 资产合计 | ￥16,491,747,394.23 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥0.00 |
| 债券投资－成本 | ￥0.00 |
| 债券投资－市值 | ￥0.00 |
| 股票投资－估值增值 | ￥1,426,757,019.95 |
| 股票投资－成本 | ￥13,079,814,153.77 |
| 股票投资－市值 | ￥14,506,571,173.72 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥182,239,423.83 |
| 应收利息 | ￥421,558.66 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥13,306,467.50 |
| 应收证券清算款 | ￥0.00 |
| 交易保证金 | ￥4,936,365.21 |
| 清算备付金 | ￥96,899,942.43 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥101,836,307.64 |
| 银行存款 | ￥1,687,372,462.88 |
中邮核心优选(590001)基金
由中邮创业基金
于2006-09-28开始发行，发行量为0。
中邮核心优选(590001)基金
由中国农业银行托管，其基金经理为许炜。
中邮核心优选(590001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2009-1-6 18:55:59
