- 长盛中证100 (代码：519100 )
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长盛中证100 详情
长盛中证100(519100)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥2,077,159,696.21 |
| 持有人权益合计 | ￥2,059,529,122.86 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥584,253,024.67 |
| 未实现利得 | ￥195,043,159.44 |
| 实收基金 | ￥1,280,232,938.75 |
| 负债合计 | ￥17,630,573.35 |
| 其他负债 | ￥750,000.00 |
| 预提费用 | ￥188,439.10 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥0.00 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥3,523,150.60 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥270,373.95 |
| 应付管理人报酬 | ￥1,351,869.75 |
| 应付赎回费 | ￥43,354.36 |
| 应付赎回款 | ￥11,503,385.59 |
| 应付证券清算款 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥2,077,159,696.21 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥9,426,249.58 |
| 权证投资成本 | ￥13,437,869.30 |
| 权证投资-市值 | ￥22,864,118.88 |
| 债券投资－估值增值 | ￥0.00 |
| 债券投资－成本 | ￥0.00 |
| 债券投资－市值 | ￥0.00 |
| 股票投资－估值增值 | ￥653,466,679.62 |
| 股票投资－成本 | ￥1,278,882,554.82 |
| 股票投资－市值 | ￥1,932,349,234.44 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥829,801.50 |
| 应收利息 | ￥31,960.96 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥1,257,822.53 |
| 应收证券清算款 | ￥3,280,602.75 |
| 交易保证金 | ￥3,123,426.19 |
| 清算备付金 | ￥2,424,808.83 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥5,548,235.02 |
| 银行存款 | ￥110,997,920.13 |
长盛中证100(519100)基金
由长盛基金
于2006-11-22开始发行，发行量为0。
长盛中证100(519100)基金
由中国农业银行托管，其基金经理为黄瑞庆。
长盛中证100(519100)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2009-1-6 18:55:59
