- 长盛债券 (代码：510080 )
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长盛债券(510080)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥1,195,215,571.36 |
| 持有人权益合计 | ￥849,229,142.60 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥63,962,327.38 |
| 未实现利得 | ￥106,605,980.34 |
| 实收基金 | ￥678,660,834.88 |
| 负债合计 | ￥345,986,428.76 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥156,206.62 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥339,500,000.00 |
| 其他应付款 | ￥391,813.96 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥55,808.22 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥103,506.76 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥140,413.80 |
| 应付管理人报酬 | ￥526,551.90 |
| 应付赎回费 | ￥18,947.87 |
| 应付赎回款 | ￥4,865,649.41 |
| 应付证券清算款 | ￥227,530.22 |
| 资产合计 | ￥1,195,215,571.36 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥4,226,878.41 |
| 债券投资－成本 | ￥601,350,747.18 |
| 债券投资－市值 | ￥605,577,625.59 |
| 股票投资－估值增值 | ￥42,591,794.28 |
| 股票投资－成本 | ￥87,784,757.55 |
| 股票投资－市值 | ￥130,376,551.83 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥1,347,158.11 |
| 应收利息 | ￥4,778,832.96 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥0.00 |
| 应收证券清算款 | ￥447,400.87 |
| 交易保证金 | ￥710,000.00 |
| 清算备付金 | ￥1,794,752.14 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥2,504,752.14 |
| 银行存款 | ￥450,183,249.86 |
长盛债券(510080)基金
由长盛基金
于2003-10-25开始发行，发行量为0。
长盛债券(510080)基金
由中国农业银行托管，其基金经理为王茜。
长盛债券(510080)基金的基金类型投资风格为
普通债券型。最后更新时间：2008-11-20 21:43:03
