- 基金金泰 (代码：500001 )
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基金金泰(500001)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥6,300,103,586.71 |
| 持有人权益合计 | ￥5,894,417,800.86 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥1,581,137,451.35 |
| 未实现利得 | ￥2,313,280,349.51 |
| 实收基金 | ￥2,000,000,000.00 |
| 负债合计 | ￥405,685,785.85 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥178,520.30 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥393,100,000.00 |
| 其他应付款 | ￥1,980,341.96 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥231,681.64 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥2,095,406.35 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥1,157,119.39 |
| 应付管理人报酬 | ￥6,942,716.21 |
| 应付赎回费 | ￥0.00 |
| 应付赎回款 | ￥0.00 |
| 应付证券清算款 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥6,300,103,586.71 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥5,423,908.75 |
| 债券投资－成本 | ￥1,226,092,477.16 |
| 债券投资－市值 | ￥1,231,516,385.91 |
| 股票投资－估值增值 | ￥2,307,856,440.76 |
| 股票投资－成本 | ￥2,301,133,993.73 |
| 股票投资－市值 | ￥4,608,990,434.49 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥13,464,961.05 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥318,231.00 |
| 应收证券清算款 | ￥16,477,309.92 |
| 交易保证金 | ￥2,767,816.93 |
| 清算备付金 | ￥8,989,335.31 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥11,757,152.24 |
| 银行存款 | ￥417,579,112.10 |
基金金泰(500001)基金
由国泰基金
于1998-03-27开始发行，发行量为0。
基金金泰(500001)基金
由中国工商银行托管，其基金经理为唐珂。
基金金泰(500001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2007-11-29 14:18:26
