- 招商核心价值 (代码：217009 )
- 查看历史净值
招商核心价值 详情
招商核心价值(217009)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥14,413,223,851.92 |
| 持有人权益合计 | ￥13,616,809,111.59 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥266,320,197.83 |
| 未实现利得 | ￥2,071,589,444.73 |
| 实收基金 | ￥11,278,899,469.03 |
| 负债合计 | ￥796,414,740.33 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥115,830.57 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥598,320,000.00 |
| 其他应付款 | ￥535,240.44 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥98,353.98 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥11,143,019.38 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥2,816,550.20 |
| 应付管理人报酬 | ￥16,899,301.26 |
| 应付赎回费 | ￥307,230.18 |
| 应付赎回款 | ￥81,520,619.88 |
| 应付证券清算款 | ￥84,658,594.44 |
| 资产合计 | ￥14,413,223,851.92 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥1,346,500,000.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥1,501,987.50 |
| 债券投资－成本 | ￥607,908,722.00 |
| 债券投资－市值 | ￥609,410,709.50 |
| 股票投资－估值增值 | ￥1,757,616,160.36 |
| 股票投资－成本 | ￥10,221,859,109.03 |
| 股票投资－市值 | ￥11,979,475,269.39 |
| 其他应收款 | ￥333.81 |
| 应收申购款 | ￥67,548,180.90 |
| 应收利息 | ￥5,920,790.00 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥6,659,216.55 |
| 应收证券清算款 | ￥0.00 |
| 交易保证金 | ￥250,000.00 |
| 清算备付金 | ￥121,409,253.47 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥121,659,253.47 |
| 银行存款 | ￥276,050,098.30 |
招商核心价值(217009)基金
由招商基金
于2007-03-30开始发行，发行量为0。
招商核心价值(217009)基金
由中国工商银行托管，其基金经理为黄顺祥 张冰。
招商核心价值(217009)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2008-11-20 21:43:05
