- 基金同盛 (代码：184699 )
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基金同盛 详情
基金同盛(184699)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥9,174,424,807.69 |
| 持有人权益合计 | ￥7,667,587,333.96 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥2,237,913,022.72 |
| 未实现利得 | ￥2,429,674,311.24 |
| 实收基金 | ￥3,000,000,000.00 |
| 负债合计 | ￥1,506,837,473.73 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥210,752.78 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥1,485,100,000.00 |
| 其他应付款 | ￥2,026,067.66 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥734,152.87 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥7,580,727.98 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥1,597,967.47 |
| 应付管理人报酬 | ￥9,587,804.97 |
| 应付赎回费 | ￥0.00 |
| 应付赎回款 | ￥0.00 |
| 应付证券清算款 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥9,174,424,807.69 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥23,449.14 |
| 债券投资－成本 | ￥1,641,197,672.96 |
| 债券投资－市值 | ￥1,641,221,122.10 |
| 股票投资－估值增值 | ￥2,429,650,862.10 |
| 股票投资－成本 | ￥3,584,297,057.86 |
| 股票投资－市值 | ￥6,013,947,919.96 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥20,040,655.36 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥1,377,000.00 |
| 应收证券清算款 | ￥214,893,265.23 |
| 交易保证金 | ￥2,312,024.16 |
| 清算备付金 | ￥15,993,355.06 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥18,305,379.22 |
| 银行存款 | ￥1,264,639,465.82 |
基金同盛(184699)基金
由长盛基金
于1999-11-05开始发行，发行量为0。
基金同盛(184699)基金
由中国银行托管，其基金经理为丁骏。
基金同盛(184699)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2007-11-29 14:18:26
