- 基金同益 (代码：184690 )
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基金同益(184690)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥6,875,774,581.21 |
| 持有人权益合计 | ￥5,758,570,860.13 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥1,802,140,944.56 |
| 未实现利得 | ￥1,956,429,915.57 |
| 实收基金 | ￥2,000,000,000.00 |
| 负债合计 | ￥1,117,203,721.08 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥210,752.78 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥1,103,200,000.00 |
| 其他应付款 | ￥1,064,580.98 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥388,550.96 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥3,917,604.79 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥1,203,175.93 |
| 应付管理人报酬 | ￥7,219,055.64 |
| 应付赎回费 | ￥0.00 |
| 应付赎回款 | ￥0.00 |
| 应付证券清算款 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥6,875,774,581.21 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥-949,471.71 |
| 债券投资－成本 | ￥1,198,281,277.82 |
| 债券投资－市值 | ￥1,197,331,806.11 |
| 股票投资－估值增值 | ￥1,957,379,387.28 |
| 股票投资－成本 | ￥2,613,655,774.79 |
| 股票投资－市值 | ￥4,571,035,162.07 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥18,931,501.98 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥2,057,795.00 |
| 应收证券清算款 | ￥186,708,613.62 |
| 交易保证金 | ￥1,497,457.40 |
| 清算备付金 | ￥9,846,925.33 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥11,344,382.73 |
| 银行存款 | ￥888,365,319.70 |
基金同益(184690)基金
由长盛基金
于1999-04-08开始发行，发行量为0。
基金同益(184690)基金
由中国工商银行托管，其基金经理为许彤。
基金同益(184690)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2007-11-29 14:18:26
