- 基金开元 (代码：184688 )
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基金开元(184688)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥3.25 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥6,700,731,580.33 |
| 持有人权益合计 | ￥6,502,653,945.44 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥3,234,947,497.17 |
| 未实现利得 | ￥1,267,706,448.27 |
| 实收基金 | ￥2,000,000,000.00 |
| 负债合计 | ￥198,077,634.89 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥232,608.87 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥5,468,885.86 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥7,488,005.42 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥1,348,075.10 |
| 应付管理人报酬 | ￥8,088,450.60 |
| 应付赎回费 | ￥0.00 |
| 应付赎回款 | ￥0.00 |
| 应付证券清算款 | ￥175,451,609.04 |
| 资产合计 | ￥6,700,731,580.33 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥-324,643.06 |
| 债券投资－成本 | ￥1,388,290,635.32 |
| 债券投资－市值 | ￥1,387,965,992.26 |
| 股票投资－估值增值 | ￥1,268,031,091.33 |
| 股票投资－成本 | ￥3,614,793,994.31 |
| 股票投资－市值 | ￥4,882,825,085.64 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥23,237,334.70 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥1,102,907.53 |
| 应收证券清算款 | ￥0.00 |
| 交易保证金 | ￥2,301,709.51 |
| 清算备付金 | ￥31,306,187.61 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥33,607,897.12 |
| 银行存款 | ￥371,992,363.08 |
基金开元(184688)基金
由南方基金
于1998-03-27开始发行，发行量为0。
基金开元(184688)基金
由中国工商银行托管，其基金经理为汪澂。
基金开元(184688)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2007-11-29 14:18:26
