- 万家债券 (代码：161902 )
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万家债券(161902)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥904,006,506.47 |
| 持有人权益合计 | ￥802,012,582.35 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥159,888,374.12 |
| 未实现利得 | ￥4,670,986.16 |
| 实收基金 | ￥637,453,222.07 |
| 负债合计 | ￥101,993,924.12 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥175,913.92 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥98,000,000.00 |
| 其他应付款 | ￥474,836.12 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥13,424.66 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥619,842.51 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥136,418.64 |
| 应付管理人报酬 | ￥818,511.98 |
| 应付赎回费 | ￥6,182.60 |
| 应付赎回款 | ￥1,748,793.69 |
| 应付证券清算款 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥904,006,506.47 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥100,000,000.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥2,607.15 |
| 债券投资－成本 | ￥523,684,361.72 |
| 债券投资－市值 | ￥523,686,968.87 |
| 股票投资－估值增值 | ￥26,324,617.66 |
| 股票投资－成本 | ￥106,947,486.35 |
| 股票投资－市值 | ￥133,272,104.01 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥10,619,984.34 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥0.00 |
| 应收证券清算款 | ￥14,748,548.80 |
| 交易保证金 | ￥710,000.00 |
| 清算备付金 | ￥1,534,058.09 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥2,244,058.09 |
| 银行存款 | ￥119,434,842.36 |
万家债券(161902)基金
由万家基金
于2004-09-28开始发行，发行量为0。
万家债券(161902)基金
由中国农业银行托管，其基金经理为路志刚 张旭伟。
万家债券(161902)基金的基金类型投资风格为
普通债券型。最后更新时间：2008-11-20 21:43:05
