- 长盛同智优势(L (代码：160805 )
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长盛同智优势(L(160805)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥1.41 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥10,083,227,096.77 |
| 持有人权益合计 | ￥9,898,913,744.61 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥1,683,499,139.43 |
| 未实现利得 | ￥1,182,546,402.29 |
| 实收基金 | ￥7,032,868,202.89 |
| 负债合计 | ￥184,313,352.16 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥188,439.10 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥531,117.39 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥14,212,266.21 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥428,874.52 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥2,230,536.61 |
| 应付管理人报酬 | ￥13,383,219.57 |
| 应付赎回费 | ￥362,333.93 |
| 应付赎回款 | ￥96,139,220.38 |
| 应付证券清算款 | ￥56,837,344.45 |
| 资产合计 | ￥10,083,227,096.77 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥0.00 |
| 债券投资－成本 | ￥0.00 |
| 债券投资－市值 | ￥0.00 |
| 股票投资－估值增值 | ￥1,935,857,433.65 |
| 股票投资－成本 | ￥7,242,830,363.34 |
| 股票投资－市值 | ￥9,178,687,796.99 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥8,584,323.98 |
| 应收利息 | ￥208,741.25 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥2,824,665.30 |
| 应收证券清算款 | ￥164,044,017.19 |
| 交易保证金 | ￥5,543,882.83 |
| 清算备付金 | ￥17,342,755.10 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥22,886,637.93 |
| 银行存款 | ￥705,990,914.13 |
长盛同智优势(L(160805)基金
由长盛基金
于2007-01-05开始发行，发行量为0。
长盛同智优势(L(160805)基金
由中国银行托管，其基金经理为丁骏 肖强。
长盛同智优势(L(160805)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2009-1-6 18:55:58
