- 鹏华货币A (代码：160606 )
- 查看历史净值
鹏华货币A 详情
鹏华货币A(160606)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥1.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥542,157,380.59 |
| 持有人权益合计 | ￥507,865,807.62 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥0.00 |
| 未实现利得 | ￥0.00 |
| 实收基金 | ￥507,865,807.62 |
| 负债合计 | ￥34,291,572.97 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥73,745.93 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥731,803.15 |
| 应付销售费用 | ￥51,568.71 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥0.00 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥971,190.19 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥43,994.22 |
| 应付管理人报酬 | ￥145,181.07 |
| 应付赎回费 | ￥8,558.89 |
| 应付赎回款 | ￥32,265,530.81 |
| 应付证券清算款 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥542,157,380.59 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥0.00 |
| 债券投资－成本 | ￥402,807,957.85 |
| 债券投资－市值 | ￥402,807,957.85 |
| 股票投资－估值增值 | ￥0.00 |
| 股票投资－成本 | ￥0.00 |
| 股票投资－市值 | ￥0.00 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥7,393,334.68 |
| 应收利息 | ￥2,371,194.58 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥0.00 |
| 应收证券清算款 | ￥0.00 |
| 交易保证金 | ￥0.00 |
| 清算备付金 | ￥117,817,792.10 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥117,817,792.10 |
| 银行存款 | ￥11,767,101.38 |
鹏华货币A(160606)基金
由鹏华基金
于2005-04-12开始发行，发行量为0。
鹏华货币A(160606)基金
由中国农业银行托管，其基金经理为初冬。
鹏华货币A(160606)基金的基金类型投资风格为
现金型。最后更新时间：2007-11-29 14:07:50
