- 银河收益 (代码：151002 )
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银河收益(151002)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥572,071,312.14 |
| 持有人权益合计 | ￥471,642,393.53 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥157,150,952.85 |
| 未实现利得 | ￥-8,065,362.49 |
| 实收基金 | ￥322,556,803.17 |
| 负债合计 | ￥100,428,918.61 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥149,092.90 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥97,500,000.00 |
| 其他应付款 | ￥927,249.31 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥14,424.66 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥343,638.36 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥76,749.21 |
| 应付管理人报酬 | ￥287,809.54 |
| 应付赎回费 | ￥1,991.23 |
| 应付赎回款 | ￥1,127,963.40 |
| 应付证券清算款 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥572,071,312.14 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥-487,543.06 |
| 权证投资成本 | ￥7,389,643.06 |
| 权证投资-市值 | ￥6,902,100.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥669,471.73 |
| 债券投资－成本 | ￥389,566,445.36 |
| 债券投资－市值 | ￥390,235,917.09 |
| 股票投资－估值增值 | ￥21,528,925.54 |
| 股票投资－成本 | ￥70,977,815.07 |
| 股票投资－市值 | ￥92,506,740.61 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥324,143.48 |
| 应收利息 | ￥4,884,227.73 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥0.00 |
| 应收证券清算款 | ￥6,771,839.43 |
| 交易保证金 | ￥660,000.00 |
| 清算备付金 | ￥884,028.57 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥1,544,028.57 |
| 银行存款 | ￥68,902,315.23 |
银河收益(151002)基金
由银河基金
于2003-08-04开始发行，发行量为0。
银河收益(151002)基金
由中国农业银行托管，其基金经理为索峰。
银河收益(151002)基金的基金类型投资风格为
普通债券型。最后更新时间：2009-1-6 18:55:58
