- 银河稳健 (代码：151001 )
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银河稳健 详情
银河稳健(151001)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥3,642,431,186.24 |
| 持有人权益合计 | ￥3,240,087,827.18 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥98,396,697.82 |
| 未实现利得 | ￥224,124,607.91 |
| 实收基金 | ￥2,917,566,521.45 |
| 负债合计 | ￥402,343,359.06 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥149,092.90 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥369,900,000.00 |
| 其他应付款 | ￥785,435.60 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥559,704.06 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥2,736,403.81 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥594,138.20 |
| 应付管理人报酬 | ￥3,564,829.31 |
| 应付赎回费 | ￥71,988.67 |
| 应付赎回款 | ￥23,981,766.51 |
| 应付证券清算款 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥3,642,431,186.24 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥8,550,176.12 |
| 权证投资成本 | ￥62,923,253.48 |
| 权证投资-市值 | ￥71,473,429.60 |
| 债券投资－估值增值 | ￥-15,418,636.27 |
| 债券投资－成本 | ￥957,934,241.01 |
| 债券投资－市值 | ￥942,515,604.74 |
| 股票投资－估值增值 | ￥2,260,472.02 |
| 股票投资－成本 | ￥2,183,942,339.25 |
| 股票投资－市值 | ￥2,186,202,811.27 |
| 其他应收款 | ￥19,572.00 |
| 应收申购款 | ￥21,203,046.66 |
| 应收利息 | ￥16,341,587.16 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥77,400.00 |
| 应收证券清算款 | ￥90,041,614.16 |
| 交易保证金 | ￥910,000.00 |
| 清算备付金 | ￥21,414,621.74 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥22,324,621.74 |
| 银行存款 | ￥292,231,498.91 |
银河稳健(151001)基金
由银河基金
于2003-08-04开始发行，发行量为0。
银河稳健(151001)基金
由中国农业银行托管，其基金经理为钱睿南 王忠波。
银河稳健(151001)基金的基金类型投资风格为
积极配置型。最后更新时间：2009-1-6 18:55:58
