- 富国天源平衡 (代码：100016 )
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富国天源平衡(100016)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥4,121,641,954.64 |
| 持有人权益合计 | ￥3,270,205,932.45 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥137,207,228.28 |
| 未实现利得 | ￥26,016,721.91 |
| 实收基金 | ￥3,106,981,982.26 |
| 负债合计 | ￥851,436,022.19 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥89,260.15 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥809,200,000.00 |
| 其他应付款 | ￥436,280.27 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥133,019.18 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥2,525,317.86 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥731,518.97 |
| 应付管理人报酬 | ￥4,389,113.85 |
| 应付赎回费 | ￥125,250.97 |
| 应付赎回款 | ￥33,806,260.94 |
| 应付证券清算款 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥4,121,641,954.64 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥-337,858.38 |
| 债券投资－成本 | ￥836,850,847.56 |
| 债券投资－市值 | ￥836,512,989.18 |
| 股票投资－估值增值 | ￥227,040,791.01 |
| 股票投资－成本 | ￥1,876,899,154.10 |
| 股票投资－市值 | ￥2,103,939,945.11 |
| 其他应收款 | ￥547.03 |
| 应收申购款 | ￥6,416,989.27 |
| 应收利息 | ￥11,856,591.46 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥272,515.86 |
| 应收证券清算款 | ￥5,447,471.07 |
| 交易保证金 | ￥1,410,000.00 |
| 清算备付金 | ￥57,314,337.67 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥58,724,337.67 |
| 银行存款 | ￥1,098,470,567.99 |
富国天源平衡(100016)基金
由富国基金
于2002-08-16开始发行，发行量为0。
富国天源平衡(100016)基金
由中国农业银行托管，其基金经理为李为冰。
富国天源平衡(100016)基金的基金类型投资风格为
积极配置型。最后更新时间：2010-9-5 21:58:20
