- 长盛成长价值 (代码：080001 )
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长盛成长价值(080001)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥598,061,815.16 |
| 持有人权益合计 | ￥560,127,457.39 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥234,271,861.49 |
| 未实现利得 | ￥-38,221,180.85 |
| 实收基金 | ￥364,076,776.75 |
| 负债合计 | ￥37,934,357.77 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥164,139.85 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥253,317.50 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥654,197.07 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥108,949.63 |
| 应付管理人报酬 | ￥653,697.92 |
| 应付赎回费 | ￥2,157.24 |
| 应付赎回款 | ￥572,396.39 |
| 应付证券清算款 | ￥35,525,502.17 |
| 资产合计 | ￥598,061,815.16 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥535,930.34 |
| 权证投资成本 | ￥331,533.39 |
| 权证投资-市值 | ￥867,463.73 |
| 债券投资－估值增值 | ￥-298,710.09 |
| 债券投资－成本 | ￥114,221,324.09 |
| 债券投资－市值 | ￥113,922,614.00 |
| 股票投资－估值增值 | ￥102,089,955.33 |
| 股票投资－成本 | ￥268,832,411.65 |
| 股票投资－市值 | ￥370,922,366.98 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥2,060,717.19 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥0.00 |
| 应收证券清算款 | ￥49,002,239.62 |
| 交易保证金 | ￥910,000.00 |
| 清算备付金 | ￥2,204,317.36 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥3,114,317.36 |
| 银行存款 | ￥58,172,096.28 |
长盛成长价值(080001)基金
由长盛基金
于2002-09-18开始发行，发行量为0。
长盛成长价值(080001)基金
由中国农业银行托管，其基金经理为王宁。
长盛成长价值(080001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2008-11-20 21:43:03
