- 嘉实策略增长 (代码：070011 )
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嘉实策略增长(070011)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥1.34 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥22,380,443,796.59 |
| 持有人权益合计 | ￥21,401,351,821.19 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥3,199,117,035.77 |
| 未实现利得 | ￥2,208,155,078.57 |
| 实收基金 | ￥15,994,079,706.85 |
| 负债合计 | ￥979,091,975.40 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥247,944.66 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥703,000,000.00 |
| 其他应付款 | ￥1,884,430.84 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥123,265.76 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥17,037,482.28 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥4,668,108.76 |
| 应付管理人报酬 | ￥28,008,652.68 |
| 应付赎回费 | ￥469,218.81 |
| 应付赎回款 | ￥123,660,222.50 |
| 应付证券清算款 | ￥99,992,649.11 |
| 资产合计 | ￥22,380,443,796.59 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥5,545,337.64 |
| 债券投资－成本 | ￥1,055,321,871.32 |
| 债券投资－市值 | ￥1,060,867,208.96 |
| 股票投资－估值增值 | ￥4,597,191,117.15 |
| 股票投资－成本 | ￥14,937,282,633.32 |
| 股票投资－市值 | ￥19,534,473,750.47 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥29,023,410.34 |
| 应收利息 | ￥7,414,120.11 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥376,629.37 |
| 应收证券清算款 | ￥0.00 |
| 交易保证金 | ￥11,417,712.81 |
| 清算备付金 | ￥51,527,917.22 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥62,945,630.03 |
| 银行存款 | ￥1,685,343,047.31 |
嘉实策略增长(070011)基金
由嘉实基金
于2006-12-12开始发行，发行量为0。
嘉实策略增长(070011)基金
由中国工商银行托管，其基金经理为邵健。
嘉实策略增长(070011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2009-1-6 18:55:57
