- 嘉实超短债 (代码：070009 )
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嘉实超短债 详情
嘉实超短债(070009)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥614,415,675.42 |
| 持有人权益合计 | ￥464,053,199.77 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥412,246.90 |
| 未实现利得 | ￥-3,295.63 |
| 实收基金 | ￥463,644,248.50 |
| 负债合计 | ￥150,362,475.65 |
| 其他负债 | ￥116,890.09 |
| 预提费用 | ￥65,490.69 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥274,211.06 |
| 应付销售费用 | ￥101,174.93 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥0.00 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥56,657.97 |
| 应付管理人报酬 | ￥165,926.90 |
| 应付赎回费 | ￥0.00 |
| 应付赎回款 | ￥9,580,548.97 |
| 应付证券清算款 | ￥140,001,575.04 |
| 资产合计 | ￥614,415,675.42 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥32,508.24 |
| 买入返售证券 | ￥162,900,000.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥0.00 |
| 债券投资－成本 | ￥387,925,698.23 |
| 债券投资－市值 | ￥387,925,698.23 |
| 股票投资－估值增值 | ￥0.00 |
| 股票投资－成本 | ￥0.00 |
| 股票投资－市值 | ￥0.00 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥7,238,925.04 |
| 应收利息 | ￥2,748,583.53 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥0.00 |
| 应收证券清算款 | ￥0.00 |
| 交易保证金 | ￥0.00 |
| 清算备付金 | ￥107,390.81 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥107,390.81 |
| 银行存款 | ￥53,462,569.57 |
嘉实超短债(070009)基金
由嘉实基金
于2006-04-26开始发行，发行量为0。
嘉实超短债(070009)基金
由中国银行托管，其基金经理为吴洪坚。
嘉实超短债(070009)基金的基金类型投资风格为
短期债券型。最后更新时间：2009-1-6 18:55:57
