- 嘉实成长 (代码：070001 )
- 查看历史净值
嘉实成长 详情
嘉实成长(070001)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥1.43 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥7,628,759,406.20 |
| 持有人权益合计 | ￥6,914,160,657.55 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥1,814,696,631.28 |
| 未实现利得 | ￥256,871,883.19 |
| 实收基金 | ￥4,842,592,143.08 |
| 负债合计 | ￥714,598,748.65 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥198,354.28 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥603,900,000.00 |
| 其他应付款 | ￥1,039,620.82 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥105,889.32 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥10,949,491.13 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥1,487,749.36 |
| 应付管理人报酬 | ￥8,926,496.08 |
| 应付赎回费 | ￥170,616.44 |
| 应付赎回款 | ￥65,470,611.02 |
| 应付证券清算款 | ￥22,349,920.20 |
| 资产合计 | ￥7,628,759,406.20 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥1,003,741.48 |
| 债券投资－成本 | ￥1,538,462,310.24 |
| 债券投资－市值 | ￥1,539,466,051.72 |
| 股票投资－估值增值 | ￥820,454,915.10 |
| 股票投资－成本 | ￥3,959,943,686.59 |
| 股票投资－市值 | ￥4,780,398,601.69 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥7,372,203.88 |
| 应收利息 | ￥31,990,746.48 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥16,190.64 |
| 应收证券清算款 | ￥0.00 |
| 交易保证金 | ￥6,177,978.18 |
| 清算备付金 | ￥26,817,349.05 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥32,995,327.23 |
| 银行存款 | ￥1,236,520,284.56 |
嘉实成长(070001)基金
由嘉实基金
于2002-11-05开始发行，发行量为0。
嘉实成长(070001)基金
由中国银行托管，其基金经理为刘天君 刘志强。
嘉实成长(070001)基金的基金类型投资风格为
积极配置型。最后更新时间：2009-1-6 18:24:24
