- 博时精选 (代码：050004 )
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博时精选(050004)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥16,171,670,755.13 |
| 持有人权益合计 | ￥16,053,257,064.04 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥3,408,059,469.33 |
| 未实现利得 | ￥1,617,886,236.92 |
| 实收基金 | ￥11,027,311,357.79 |
| 负债合计 | ￥118,413,691.09 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥200,835.79 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥1,000,302.40 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥14,418,522.28 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥3,134,257.21 |
| 应付管理人报酬 | ￥18,805,543.20 |
| 应付赎回费 | ￥282,796.06 |
| 应付赎回款 | ￥80,571,434.15 |
| 应付证券清算款 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥16,171,670,755.13 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥152,580,930.20 |
| 权证投资成本 | ￥1,889,934.26 |
| 权证投资-市值 | ￥154,470,864.46 |
| 债券投资－估值增值 | ￥0.00 |
| 债券投资－成本 | ￥679,980,000.00 |
| 债券投资－市值 | ￥679,980,000.00 |
| 股票投资－估值增值 | ￥2,522,743,775.29 |
| 股票投资－成本 | ￥9,186,700,094.54 |
| 股票投资－市值 | ￥11,709,443,869.83 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥415,713,730.48 |
| 应收利息 | ￥6,136,155.82 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥0.00 |
| 应收证券清算款 | ￥488,034,555.80 |
| 交易保证金 | ￥7,663,413.69 |
| 清算备付金 | ￥25,988,916.45 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥33,652,330.14 |
| 银行存款 | ￥2,684,239,248.60 |
博时精选(050004)基金
由博时基金
于2004-06-22开始发行，发行量为0。
博时精选(050004)基金
由中国工商银行托管，其基金经理为陈丰。
博时精选(050004)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2009-1-6 18:55:57
