- 博时裕富 (代码：050002 )
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博时裕富(050002)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥22,300,455,560.48 |
| 持有人权益合计 | ￥21,839,220,655.73 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥760,618,430.37 |
| 未实现利得 | ￥-409,607,707.10 |
| 实收基金 | ￥21,488,209,932.46 |
| 负债合计 | ￥461,234,904.75 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥198,354.28 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥250,017.28 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥14,869,830.26 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥3,401,705.27 |
| 应付管理人报酬 | ￥16,668,355.84 |
| 应付赎回费 | ￥260,867.91 |
| 应付赎回款 | ￥82,485,046.97 |
| 应付证券清算款 | ￥343,100,726.94 |
| 资产合计 | ￥22,300,455,560.48 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥22,459,568.91 |
| 权证投资成本 | ￥371,108.64 |
| 权证投资-市值 | ￥22,830,677.55 |
| 债券投资－估值增值 | ￥113,552.64 |
| 债券投资－成本 | ￥1,279,891.36 |
| 债券投资－市值 | ￥1,393,444.00 |
| 股票投资－估值增值 | ￥432,932,497.87 |
| 股票投资－成本 | ￥17,669,662,463.10 |
| 股票投资－市值 | ￥18,102,594,960.97 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥309,490,204.91 |
| 应收利息 | ￥1,055,794.67 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥9,131,064.30 |
| 应收证券清算款 | ￥0.00 |
| 交易保证金 | ￥721,146.69 |
| 清算备付金 | ￥158,847,706.17 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥159,568,852.86 |
| 银行存款 | ￥3,694,390,561.22 |
博时裕富(050002)基金
由博时基金
于2003-08-26开始发行，发行量为0。
博时裕富(050002)基金
由中国建设银行托管，其基金经理为陈亮。
博时裕富(050002)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2009-1-6 18:55:57
