- 华安宏利 (代码：040005 )
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华安宏利(040005)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥2.63 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥12,153,933,940.96 |
| 持有人权益合计 | ￥11,944,190,522.03 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥2,435,467,209.65 |
| 未实现利得 | ￥4,970,384,817.37 |
| 实收基金 | ￥4,538,338,495.01 |
| 负债合计 | ￥209,743,418.93 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥198,354.28 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥524,000.00 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥8,330,199.17 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥2,125,728.29 |
| 应付管理人报酬 | ￥12,754,369.56 |
| 应付赎回费 | ￥253,046.10 |
| 应付赎回款 | ￥75,153,452.97 |
| 应付证券清算款 | ￥110,404,268.56 |
| 资产合计 | ￥12,153,933,940.96 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥131,834.83 |
| 权证投资成本 | ￥89,468,165.17 |
| 权证投资-市值 | ￥89,600,000.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥-97,966.79 |
| 债券投资－成本 | ￥635,581,208.75 |
| 债券投资－市值 | ￥635,483,241.96 |
| 股票投资－估值增值 | ￥2,640,247,644.91 |
| 股票投资－成本 | ￥8,186,652,098.29 |
| 股票投资－市值 | ￥10,826,899,743.20 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥180,844,767.34 |
| 应收利息 | ￥7,930,622.81 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥494,922.96 |
| 应收证券清算款 | ￥127,553,184.07 |
| 交易保证金 | ￥4,061,552.27 |
| 清算备付金 | ￥18,322,461.60 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥22,384,013.87 |
| 银行存款 | ￥262,743,444.75 |
华安宏利(040005)基金
由华安基金
于2006-09-06开始发行，发行量为0。
华安宏利(040005)基金
由中国建设银行托管，其基金经理为尚志民 汪光成。
华安宏利(040005)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2008-11-20 21:43:03
