- 国泰沪深300 (代码：020011 )
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国泰沪深300(020011)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥369,150,029.01 |
| 持有人权益合计 | ￥338,431,058.05 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥87,424,416.00 |
| 未实现利得 | ￥25,066,780.10 |
| 实收基金 | ￥225,939,861.95 |
| 负债合计 | ￥30,718,970.96 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥74,383.76 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥27,900,000.00 |
| 其他应付款 | ￥902,003.80 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥10,089.88 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥150,648.90 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥53,809.49 |
| 应付管理人报酬 | ￥322,856.91 |
| 应付赎回费 | ￥163,638.49 |
| 应付赎回款 | ￥1,141,539.73 |
| 应付证券清算款 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥369,150,029.01 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥457,619.54 |
| 权证投资成本 | ￥2,846,620.46 |
| 权证投资-市值 | ￥3,304,240.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥1,793,891.18 |
| 债券投资－成本 | ￥216,477,581.88 |
| 债券投资－市值 | ￥218,271,473.06 |
| 股票投资－估值增值 | ￥36,837,428.61 |
| 股票投资－成本 | ￥61,780,400.64 |
| 股票投资－市值 | ￥98,617,829.25 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥1,009,901.79 |
| 应收利息 | ￥2,798,254.12 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥30,240.00 |
| 应收证券清算款 | ￥8,172,059.50 |
| 交易保证金 | ￥388,549.12 |
| 清算备付金 | ￥771,397.44 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥1,159,946.56 |
| 银行存款 | ￥35,786,084.73 |
国泰沪深300(020011)基金
由国泰基金
于2004-11-10开始发行，发行量为0。
国泰沪深300(020011)基金
由中国银行托管，其基金经理为黄刚。
国泰沪深300(020011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2009-1-6 15:51:58
