- 华夏大盘精选 (代码：000011 )
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华夏大盘精选 详情
华夏大盘精选(000011)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥4.70 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥4,143,667,412.03 |
| 持有人权益合计 | ￥3,979,898,704.49 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥2,777,652,433.89 |
| 未实现利得 | ￥354,618,256.66 |
| 实收基金 | ￥847,628,013.94 |
| 负债合计 | ￥163,768,707.54 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥161,164.21 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥0.00 |
| 其他应付款 | ￥1,353,335.14 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥17,035,649.42 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥879,518.02 |
| 应付管理人报酬 | ￥5,277,108.18 |
| 应付赎回费 | ￥33,480.82 |
| 应付赎回款 | ￥8,881,682.69 |
| 应付证券清算款 | ￥130,146,769.06 |
| 资产合计 | ￥4,143,667,412.03 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 权证投资成本 | ￥0.00 |
| 权证投资-市值 | ￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 | ￥4,569,592.61 |
| 债券投资－成本 | ￥215,709,082.39 |
| 债券投资－市值 | ￥220,278,675.00 |
| 股票投资－估值增值 | ￥363,374,118.64 |
| 股票投资－成本 | ￥3,321,007,382.27 |
| 股票投资－市值 | ￥3,684,381,500.91 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥0.00 |
| 应收利息 | ￥3,354,921.57 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥0.00 |
| 应收证券清算款 | ￥0.00 |
| 交易保证金 | ￥4,464,554.66 |
| 清算备付金 | ￥18,114,119.08 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥22,578,673.74 |
| 银行存款 | ￥213,073,640.81 |
华夏大盘精选(000011)基金
由华夏基金
于2004-08-11开始发行，发行量为1927966143。
华夏大盘精选(000011)基金
由中国银行托管，其基金经理为王亚伟。
华夏大盘精选(000011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2009-1-6 18:55:57
