- 华夏成长 (代码：000001 )
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华夏成长(000001)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ￥1.60 |
| 负债和所有者权益合计 | ￥11,587,709,284.43 |
| 持有人权益合计 | ￥10,817,357,693.23 |
| 其他权益 | ￥0.00 |
| 未分配收益 | ￥1,986,505,158.56 |
| 未实现利得 | ￥2,071,562,238.96 |
| 实收基金 | ￥6,759,290,295.71 |
| 负债合计 | ￥770,351,591.20 |
| 其他负债 | ￥0.00 |
| 预提费用 | ￥161,164.21 |
| ***短期借款 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ￥660,000,000.00 |
| 其他应付款 | ￥2,432,935.45 |
| 应付销售费用 | ￥0.00 |
| 应付利息 | ￥493,125.42 |
| ***应付债券分销款 | ￥0.00 |
| ***未交税金 | ￥0.00 |
| 应付配股款 | ￥0.00 |
| 应付佣金 | ￥31,658,316.42 |
| 应付帐款 | ￥0.00 |
| 应付收益 | ￥0.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 应付托管费 | ￥2,264,479.51 |
| 应付管理人报酬 | ￥13,586,876.88 |
| 应付赎回费 | ￥224,374.49 |
| 应付赎回款 | ￥59,530,318.82 |
| 应付证券清算款 | ￥0.00 |
| 资产合计 | ￥11,587,709,284.43 |
| 其他资产 | ￥0.00 |
| 待摊费用 | ￥0.00 |
| 买入返售证券 | ￥0.00 |
| 配股权证 | ￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ￥0.00 |
| 其他投资-成本 | ￥0.00 |
| 其他投资-市值 | ￥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ￥146,873,011.38 |
| 权证投资成本 | ￥106,702,626.46 |
| 权证投资-市值 | ￥253,575,637.84 |
| 债券投资－估值增值 | ￥64,900,700.97 |
| 债券投资－成本 | ￥2,179,350,915.20 |
| 债券投资－市值 | ￥2,244,251,616.17 |
| 股票投资－估值增值 | ￥2,325,051,754.86 |
| 股票投资－成本 | ￥5,820,502,399.55 |
| 股票投资－市值 | ￥8,145,554,154.41 |
| 其他应收款 | ￥0.00 |
| 应收申购款 | ￥17,472,912.33 |
| 应收利息 | ￥34,599,285.32 |
| 应收帐款 | ￥0.00 |
| 应收股利 | ￥0.00 |
| 应收证券清算款 | ￥643,178,948.16 |
| 交易保证金 | ￥14,459,634.65 |
| 清算备付金 | ￥34,461,077.74 |
| 清算备付金及交易保证金 | ￥48,920,712.39 |
| 银行存款 | ￥200,156,017.81 |
华夏成长(000001)基金
由华夏基金
于2001-12-18开始发行，发行量为3236830106。
华夏成长(000001)基金
由中国建设银行托管，其基金经理为巩怀志。
华夏成长(000001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2008-11-20 21:43:04
